1. Резюме
Минусы
- Цена (12.71 $) выше справедливой оценки (11.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (122.2%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 5.43% увеличился за 5 лет c 3.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:39 Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arlo-technologies-i...
источник:
9 Марта 13:57 Arlo Technologies Inc CFO Kurtis Binder Sells 117,158 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arlo-technologies-i...
источник:
2 Марта 14:35 Arlo Technologies Inc (ARLO) Posts Record Service Revenue and Achieves First GAAP Net Earnings in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arlo-technologies-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arlo Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | 34% | -43.1% | 7.2% |
1 год | 122.2% | 179260370.5% | 35% |
ARLO vs Сектор: Arlo Technologies, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260248.28% за последний год.
ARLO vs Рынок: Arlo Technologies, Inc. превзошел рынок на 87.19% за последний год.
Стабильная цена: ARLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARLO с недельной волатильностью в 2.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.71 $) выше справедливой (11.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.71 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7921) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7921) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-43.22) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-43.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.74%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.08%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.08%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.65%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.65%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.69%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.