Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Arlo Technologies, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.58$) выше справедливой оценки (-8.79$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (2.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.57% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-50.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arlo Technologies, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.1% -100% -1.5%
90 дней 0% -100% 10.4%
1 год 0% -100% 48.1%

Положительная оценка ARLO vs Сектор: Arlo Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.

Отрицательная оценка ARLO vs Рынок: Arlo Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на 48.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARLO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.83
ROE -50.03%
ROA -10.58%
ROIC -41.07%
Ebitda margin -15.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.58$) выше справедливой (-8.79$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.58$) выше справедливой на -233.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (83.05).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (78.95).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (269.3).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.29) ниже чем у сектора в целом (8.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.29) ниже чем у рынка в целом (8.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.96%) ниже средней доходности за 5 лет (75.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.96%) ниже доходности по сектору (237.4%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.03%) ниже чем у сектора в целом (4.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.03%) ниже чем у рынка в целом (7.49%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у сектора в целом (3.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у рынка в целом (2.46%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.07%) ниже чем у сектора в целом (6.34%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.07%) ниже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -40.78%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.17%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано