Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ARLP - Alliance Resource Partners, L.P.

Доходность за полгода: -15.73%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.2%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.84%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.82 $) выше справедливой оценки (1.2082 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.57% увеличился за 5 лет c 3.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alliance Resource Partners, L.P. Energy Индекс
7 дней -5.2% -86.9% 1.4%
90 дней -10.6% -86% 8.9%
1 год -5.8% -82.7% 35.5%

Положительная оценка ARLP vs Сектор: Alliance Resource Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 76.89% за последний год.

Отрицательная оценка ARLP vs Рынок: Alliance Resource Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -41.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARLP с недельной волатильностью в -0.1124% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4
P/S: 0.9821
Больше данных по ARLP

3.2. Выручка

EPS 4.95
ROE 36.53%
ROA 32.86%
ROIC 13.35%
Ebitda margin 36.64%
Больше данных по ARLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.82 $) выше справедливой (1.2082 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.82 $) выше справедливой на 93.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3562) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3562) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (57.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (57.09%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.53%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.84% до 12.57%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 55.67% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.2% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alliance Resource Partners, L.P.

Перейти на форум акций "Alliance Resource Partners, L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме