1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.59%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущий уровень задолженности 51.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (30.77 $) выше справедливой оценки (13.68 $)
- Дивиденды (1.2135%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:49 DiversityComm Magazine Names Aramark as a 2024 Top Supplier Diversity Program for Women's Business Enterprises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversitycomm-magaz...
источник:
6 Апреля 04:41 25 Biggest Food Companies in the World by Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-food-com...
источник:
30 Марта 04:07 Aramark Completes Debt Repricing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aramark-completes-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aramark | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -98% | 0.4% |
90 дней | 6.3% | -97.8% | 9.6% |
1 год | -13.6% | -97.6% | 33.2% |
ARMK vs Сектор: Aramark превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 83.96% за последний год.
ARMK vs Рынок: Aramark значительно отстал от рынка на -46.75% за последний год.
Стабильная цена: ARMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARMK с недельной волатильностью в -0.2614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.77 $) выше справедливой (13.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.77 $) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8111) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8111) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3574) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3574) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.51) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.51) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (173.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (173.69%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2135% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2135% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Продажа | 26.67 | 743 666 | 27884 |
13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Покупка | 18.42 | 651 497 | 35369 |
11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Продажа | 41.99 | 419 900 | 10000 |
11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Покупка | 12.76 | 127 600 | 10000 |
09.03.2021 | MCKEE LYNN EVP, Human Resources |
Продажа | 42 | 3 969 760 | 94518 |