1. Резюме
Минусы
- Цена (9.27 $) выше справедливой оценки (8.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-9.38%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 60.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-175.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:54 Arcutis Promotes Todd Tucker to Chief Human Resources Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcutis-promotes-to...
источник:
9 Марта 15:49 Peabody Energy, Citi Trends, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/25949487-3226-3482-bfe...
источник:
2 Марта 16:26 Wall Street Analysts See a 58.85% Upside in Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT): Can the Stock Really Move This High?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 213.2% | -3% | 6.8% |
1 год | -9.4% | 8.7% | 35.6% |
ARQT vs Сектор: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от сектора "Healthcare" на -18.06% за последний год.
ARQT vs Рынок: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от рынка на -45.03% за последний год.
Сильно волатильная цена: ARQT является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: ARQT с недельной волатильностью в -0.1805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой (8.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.67%) ниже средней доходности за 5 лет (104.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.67%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 1.68 | 100 002 | 59525 |
31.05.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 6.38 | 9 334 | 1463 |
17.04.2023 | Welgus Howard G. Director |
Продажа | 13.97 | 118 745 | 8500 |
17.04.2023 | Welgus Howard G. Director |
Покупка | 1.68 | 14 280 | 8500 |
14.02.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Продажа | 17.02 | 8 799 | 517 |