NYSE: ARQT - Arcutis Biotherapeutics

Доходность за полгода: +66.43%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.27 $) выше справедливой оценки (8.28 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-9.38%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.31% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-175.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arcutis Biotherapeutics Healthcare Индекс
7 дней -6% -5.5% 0.8%
90 дней 213.2% -3% 6.8%
1 год -9.4% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка ARQT vs Сектор: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от сектора "Healthcare" на -18.06% за последний год.

Отрицательная оценка ARQT vs Рынок: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от рынка на -45.03% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: ARQT является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: ARQT с недельной волатильностью в -0.1805% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -175.79%
ROA -66.31%
ROIC 0%
Ebitda margin -401.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой (8.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.27 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.67%) ниже средней доходности за 5 лет (104.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.67%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 60.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -78.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2023 Watanabe Todd Franklin
See Remarks
Покупка 1.68 100 002 59525
31.05.2023 Watanabe Todd Franklin
See Remarks
Покупка 6.38 9 334 1463
17.04.2023 Welgus Howard G.
Director
Продажа 13.97 118 745 8500
17.04.2023 Welgus Howard G.
Director
Покупка 1.68 14 280 8500
14.02.2023 Watanabe Todd Franklin
See Remarks
Продажа 17.02 8 799 517