1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 31.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (100.73 $) выше справедливой оценки (43.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (24.3%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:23 ECS Named Prime on $500M ARPA-H IDIQ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecs-named-prime-500...
источник:
16 Марта 08:16 Investors Met With Slowing Returns on Capital At ASGN (NYSE:ASGN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-met-slowi...
источник:
9 Марта 08:56 ECS Awarded $190M AI/ML Contract from DEVCOM Army Research Lab
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecs-awarded-190m-ai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASGN Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -50% | 1.3% |
90 дней | 5.3% | -43.1% | 7% |
1 год | 24.3% | 179260370.5% | 34.7% |
ASGN vs Сектор: ASGN Incorporated значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260346.19% за последний год.
ASGN vs Рынок: ASGN Incorporated значительно отстал от рынка на -10.42% за последний год.
Стабильная цена: ASGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASGN с недельной волатильностью в 0.4672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.73 $) выше справедливой (43.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.73 $) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.24) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.24) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0467) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0467) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.56%) ниже средней доходности за 5 лет (5.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.56%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.92%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 | JONES JEREMY M Director |
Продажа | 82.95 | 165 900 | 2000 |
23.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Продажа | 82.44 | 2 945 000 | 35723 |
20.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Продажа | 79.22 | 1 768 510 | 22324 |
19.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Продажа | 80.44 | 1 698 730 | 21118 |
19.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Продажа | 80.44 | 480 709 | 5976 |