ASML Holding N.V. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 11.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.04%.- Текущая эффективность компании (ROE=63.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
Цена (907.61 $) выше справедливой оценки (237.71 $)- Дивиденды (1.1257%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (43.25%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 11:49 Прибыль ASML упала на 37% на фоне слабых продаж
13 Апреля 10:25 2 Backdoor Stocks to Take Advantage of the AI Revolution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-backdoor-stocks-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ASML Holding N.V. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -8.3% | -0% | 0.3% |
| 90 дней | 28.5% | 1.3% | 9.4% |
| 1 год | 43.3% | 2661749590.8% | 32.9% |
ASML vs Сектор: ASML Holding N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749547.5% за последний год.
ASML vs Рынок: ASML Holding N.V. превзошел рынок на 10.31% за последний год.
Стабильная цена: ASML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASML с недельной волатильностью в 0.8318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (907.61 $) выше справедливой (237.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (907.61 $) выше справедливой на 73.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.02) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.02) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.11%) ниже средней доходности за 5 лет (40.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.11%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1257% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1257% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1257% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.96%) находятся на комфортном уровне.
