1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=45.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
Минусы
- Цена (1.81 $) выше справедливой оценки (1.6171 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1358%).
- Доходность акции за последний год (-55.53%) ниже чем средняя по сектору (76.78%).
- Текущий уровень задолженности 141.45% увеличился за 5 лет c 44.69%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:28 Altisource Portfolio Solutions S.A. (NASDAQ:ASPS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altisource-portfoli...
источник:
30 Марта 15:09 Altisource Portfolio Solutions S.A. (NASDAQ:ASPS) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$18.00
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altisource-portfoli...
источник:
16 Марта 15:08 All You Need to Know About Altisource Portfolio (ASPS) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-altisource-por...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Altisource Portfolio Solutions S.A. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -7.3% | 0.5% |
90 дней | -33.9% | 16% | 8.7% |
1 год | -55.5% | 76.8% | 32.1% |
ASPS vs Сектор: Altisource Portfolio Solutions S.A. значительно отстал от сектора "High Tech" на -132.31% за последний год.
ASPS vs Рынок: Altisource Portfolio Solutions S.A. значительно отстал от рынка на -87.65% за последний год.
Стабильная цена: ASPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASPS с недельной волатильностью в -1.0679% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.81 $) выше справедливой (1.6171 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6023) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6023) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4912) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4912) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.72) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.72) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.84%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.89%) выже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.89%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.18%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.