Астраханэнергосбыт Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (0%).- Доходность акции за последний год (164.82%) выше чем средняя по сектору (157.29%).
- Текущий уровень задолженности 0.0072% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (2.68 ₽) выше справедливой оценки (0.2824 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Астраханэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -2.1% | 1.6% |
| 90 дней | -26.4% | -4% | 9% |
| 1 год | 164.8% | 157.3% | 36.5% |
ASSB vs Сектор: Астраханэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 7.53% за последний год.
ASSB vs Рынок: Астраханэнергосбыт превзошел рынок на 128.35% за последний год.
Стабильная цена: ASSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASSB с недельной волатильностью в 3.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.68 ₽) выше справедливой (0.2824 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 ₽) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.57) выше чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.57) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.21) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.21) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3129) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3129) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) выше чем у сектора в целом (8.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.96%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.96%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.57%) находятся на комфортном уровне.
