1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (50.68%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 26.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.1%.
Минусы
- Цена (11.12 $) выше справедливой оценки (0.9456 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ASE Technology Holding Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.7% |
90 дней | 26.2% | -100% | 8.4% |
1 год | 50.7% | -98.4% | 30.1% |
ASX vs Сектор: ASE Technology Holding Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 149.04% за последний год.
ASX vs Рынок: ASE Technology Holding Co., Ltd. превзошел рынок на 20.57% за последний год.
Стабильная цена: ASX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASX с недельной волатильностью в 0.9746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой (0.9456 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2553) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2553) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1252) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1252) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0684) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0684) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5418) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5418) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.21%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.52%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.28%) находятся на не комфортном уровне.