1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 30.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (179.83 $) выше справедливой оценки (33.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (29.16%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:18 Atkore Inc.'s (NYSE:ATKR) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atkore-inc-nyse-atk...
источник:
16 Марта 12:15 Atkore Inc (ATKR) VP, Chief HR Officer Leangela Lowe Sells 6,500 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atkore-inc-atkr-vp-...
источник:
9 Марта 12:12 3 Infrastructure Stocks to Buy Hand Over Fist in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-infrastructure-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atkore International Group Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 11.2% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 29.2% | 42878884.8% | 35.4% |
ATKR vs Сектор: Atkore International Group Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878855.6% за последний год.
ATKR vs Рынок: Atkore International Group Inc. значительно отстал от рынка на -6.24% за последний год.
Стабильная цена: ATKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATKR с недельной волатильностью в 0.5608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (179.83 $) выше справедливой (33.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (179.83 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6366) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6366) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.15%) ниже средней доходности за 5 лет (79.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.15%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.77%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.93%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.93%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.67%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2023 | MUSE SCOTT H Director |
Продажа | 150 | 181 650 | 1211 |
03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Продажа | 144.75 | 358 980 | 2480 |
03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Покупка | 17.9 | 44 392 | 2480 |
01.12.2022 | Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec. |
Продажа | 123.09 | 1 422 550 | 11557 |
30.11.2022 | Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec. |
Продажа | 122.57 | 287 182 | 2343 |