NYSE: ATKR - Atkore International Group Inc.

Доходность за полгода: +21.2%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.5%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (179.83 $) выше справедливой оценки (33.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (29.16%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Atkore International Group Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.3% -80.7% 0.6%
90 дней 11.2% -86.4% 6.6%
1 год 29.2% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка ATKR vs Сектор: Atkore International Group Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878855.6% за последний год.

Отрицательная оценка ATKR vs Рынок: Atkore International Group Inc. значительно отстал от рынка на -6.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATKR с недельной волатильностью в 0.5608% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.35
P/S: 1.6366

3.2. Выручка

EPS 17.54
ROE 50.77%
ROA 24.93%
ROIC 51.67%
Ebitda margin 29.25%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (179.83 $) выше справедливой (33.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (179.83 $) выше справедливой на 81.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6366) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6366) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.15%) ниже средней доходности за 5 лет (79.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.15%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.77%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.93%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.93%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.67%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.5% до 30.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.06.2023 MUSE SCOTT H
Director
Продажа 150 181 650 1211
03.02.2023 Lamps Mark F.
Pres. Safety & Infrastructure
Продажа 144.75 358 980 2480
03.02.2023 Lamps Mark F.
Pres. Safety & Infrastructure
Покупка 17.9 44 392 2480
01.12.2022 Kelly Daniel S
VP, General Counsel and Sec.
Продажа 123.09 1 422 550 11557
30.11.2022 Kelly Daniel S
VP, General Counsel and Sec.
Продажа 122.57 287 182 2343