Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ATLC - Atlanticus Holdings Corporation

Доходность за полгода: -1.8395%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9285%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 74.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.6%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.35 $) выше справедливой оценки (25.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Atlanticus Holdings Corporation Financials Индекс
7 дней 1.7% -98.9% 0.4%
90 дней -17.6% -98.9% 9.6%
1 год 0.9% -98.8% 33.2%

Положительная оценка ATLC vs Сектор: Atlanticus Holdings Corporation превзошел сектор "Financials" на 99.76% за последний год.

Отрицательная оценка ATLC vs Рынок: Atlanticus Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -32.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATLC с недельной волатильностью в 0.0179% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.76
P/S: 0.6015
Больше данных по ATLC

3.2. Выручка

EPS 5.45
ROE 25.68%
ROA 4.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.99%
Больше данных по ATLC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.35 $) выше справедливой (25.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.35 $) выше справедливой на 13.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3052) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3052) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6015) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6015) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.62%) ниже средней доходности за 5 лет (59.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.62%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.68%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.91%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 85.6% до 74.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1974.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Atlanticus Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Atlanticus Holdings Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме