Financial Markets by TradingView

NYSE: ATO - Atmos Energy

Доходность за полгода: +3.43%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.2%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.67%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (116.1 $) выше справедливой оценки (59.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (3.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Atmos Energy Utilities Индекс
7 дней -0.1% -99.9% -0.6%
90 дней 0.3% -99.9% 8.8%
1 год 2.2% -99.9% 30.8%

Положительная оценка ATO vs Сектор: Atmos Energy превзошел сектор "Utilities" на 102.07% за последний год.

Отрицательная оценка ATO vs Рынок: Atmos Energy значительно отстал от рынка на -28.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATO с недельной волатильностью в 0.0423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.1
P/S: 3.75
Больше данных по ATO

3.2. Выручка

EPS 6.1
ROE 8.73%
ROA 3.96%
ROIC 4.99%
Ebitda margin 40.73%
Больше данных по ATO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.1 $) выше справедливой (59.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (116.1 $) выше справедливой на 48.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4754) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4754) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.77%) ниже средней доходности за 5 лет (14.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.77%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.67% до 30.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 777.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Atmos Energy

Перейти на форум акций "Atmos Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме