Financial Markets by TradingView

NYSE: ATR - AptarGroup, Inc.

Доходность за полгода: +14.32%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.79%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.17%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (143.25 $) выше справедливой оценки (42.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2334%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AptarGroup, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.1% -98% 1.5%
90 дней 13.3% -97.8% 9%
1 год 20.8% -97.6% 35.6%

Положительная оценка ATR vs Сектор: AptarGroup, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118.34% за последний год.

Отрицательная оценка ATR vs Рынок: AptarGroup, Inc. значительно отстал от рынка на -14.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATR с недельной волатильностью в 0.3999% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.7
P/S: 2.42
Больше данных по ATR

3.2. Выручка

EPS 4.25
ROE 13.05%
ROA 6.57%
ROIC 7.45%
Ebitda margin 20.28%
Больше данных по ATR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (143.25 $) выше справедливой (42.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (143.25 $) выше справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.7) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.7) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.84%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.17% до 26.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 416.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2334% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2334% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2334% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.08.2023 FOTIADES GEORGE L
Director		 Продажа 128.46 1 220 370 9500
28.08.2023 FOTIADES GEORGE L
Director		 Покупка 66.59 632 605 9500

9. Форум по акциям AptarGroup, Inc.

Перейти на форум акций "AptarGroup, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме