1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 45.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.68%.
Минусы
- Цена (13.14 $) выше справедливой оценки (8.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-36.06%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:43 Here's Why You Should Give Air Transport Services (ATSG) a Miss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-air-trans...
источник:
16 Марта 07:48 FedEx (FDX) to Report Q3 Earnings: What's in the Offing?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fedex-fdx-report-q3...
источник:
9 Марта 06:17 11 Best Aviation Stocks To Buy According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-aviation-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Transport Services Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.4% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -23.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -36.1% | 129302040% | 35.6% |
ATSG vs Сектор: Air Transport Services Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302076.02% за последний год.
ATSG vs Рынок: Air Transport Services Group, Inc. значительно отстал от рынка на -71.71% за последний год.
Стабильная цена: ATSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATSG с недельной волатильностью в -0.6934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой (8.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой на 35.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2941%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.2941%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.3%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.