NASDAQ: ATSG - Air Transport Services Group, Inc.

Доходность за полгода: -37.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.68%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.14 $) выше справедливой оценки (8.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-36.06%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Air Transport Services Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 10.4% -41.8% 0.8%
90 дней -23.8% -58.9% 6.8%
1 год -36.1% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка ATSG vs Сектор: Air Transport Services Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302076.02% за последний год.

Отрицательная оценка ATSG vs Рынок: Air Transport Services Group, Inc. значительно отстал от рынка на -71.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATSG с недельной волатильностью в -0.6934% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.59
P/S: 0.6291

3.2. Выручка

EPS 0.7984
ROE 4.34%
ROA 1.5886%
ROIC 10.92%
Ebitda margin 26.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой (8.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой на 35.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2941%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.2941%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.3%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.68% до 45.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3013.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано