NASDAQ: AUDC - AudioCodes Ltd.

Доходность за полгода: +34.81%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.7151%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.36 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-9.24%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.64% увеличился за 5 лет c 3.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AudioCodes Ltd. Technology Индекс
7 дней 1.4% -7.1% 0.8%
90 дней 10.2% -5.9% 6.8%
1 год -9.2% 2547706125.3% 35.6%

Отрицательная оценка AUDC vs Сектор: AudioCodes Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706134.5% за последний год.

Отрицательная оценка AUDC vs Рынок: AudioCodes Ltd. значительно отстал от рынка на -44.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AUDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AUDC с недельной волатильностью в -0.1777% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.59
P/S: 1.5661

3.2. Выручка

EPS 0.278
ROE 4.65%
ROA 2.66%
ROIC 14.92%
Ebitda margin 6.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой (2.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой на 84.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.33%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.33%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.46% до 11.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 446.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано