1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.7151%).
Минусы
- Цена (13.36 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
- Доходность акции за последний год (-9.24%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 11.64% увеличился за 5 лет c 3.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:37 DZS (DZSI) & Infinera Team Up to Drive Optical Innovation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dzs-dzsi-infinera-t...
источник:
16 Марта 12:58 AudioCodes Voca Conversational Interaction Center Now Offers Omnichannel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/audiocodes-voca-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AudioCodes Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -7.1% | 0.8% |
90 дней | 10.2% | -5.9% | 6.8% |
1 год | -9.2% | 2547706125.3% | 35.6% |
AUDC vs Сектор: AudioCodes Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706134.5% за последний год.
AUDC vs Рынок: AudioCodes Ltd. значительно отстал от рынка на -44.89% за последний год.
Стабильная цена: AUDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUDC с недельной волатильностью в -0.1777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.33%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.33%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.83%) находятся на не комфортном уровне.