1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.27%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-22.65%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
Минусы
- Цена (33.74 $) выше справедливой оценки (21.72 $)
- Текущий уровень задолженности 39.35% увеличился за 5 лет c 36.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Путин попросил Подносову разобраться с загруженностью судов
12 часов назад Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП в 2024 году до 2,8%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avista Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -99.8% | -0.7% |
90 дней | -5.5% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -22.7% | -99.8% | 30.3% |
AVA vs Сектор: Avista Corporation превзошел сектор "Utilities" на 77.14% за последний год.
AVA vs Рынок: Avista Corporation значительно отстал от рынка на -52.93% за последний год.
Стабильная цена: AVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVA с недельной волатильностью в -0.4356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.74 $) выше справедливой (21.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.74 $) выше справедливой на 35.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1077) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1077) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5718) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5718) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.61%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.27% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.32%) находятся на комфортном уровне.