MOEX: AVAN - Авангард

Доходность за полгода: -12.93%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (17.56%) больше среднего по сектору (3.56%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3591%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (916 ₽) выше справедливой оценки (102.3 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-20.35%) ниже чем средняя по сектору (8.37%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Авангард Банки Индекс
7 дней -2.8% 2.3% 1.5%
90 дней -8.2% 6.4% 7.3%
1 год -20.3% 8.4% 35.1%

Отрицательная оценка AVAN vs Сектор: Авангард значительно отстал от сектора "Банки" на -28.72% за последний год.

Отрицательная оценка AVAN vs Рынок: Авангард значительно отстал от рынка на -55.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AVAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVAN с недельной волатильностью в -0.3913% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 38.64
ROE 11.68%
ROA 2.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (916 ₽) выше справедливой (102.3 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (916 ₽) выше справедливой на 88.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у сектора в целом (5.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (1.765).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.68%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.3591% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 200.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.56% выше средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (208.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано