AeroVironment, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.49%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (152.77 $) выше справедливой оценки (86.15 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 19.74% увеличился за 5 лет c 0.034%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:34 The AI Sleepers: 3 Overlooked Stocks Poised for Massive Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-sleepers-3-overl...
источник:
10 Апреля 17:07 Американский дрон Украине не помощник
6 Апреля 10:11 Why AeroVironment Stock Soared in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-aerovironment-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| AeroVironment, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.9% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 20.5% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 43.5% | -32.2% | 33.2% |
AVAV vs Сектор: AeroVironment, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 75.7% за последний год.
AVAV vs Рынок: AeroVironment, Inc. превзошел рынок на 10.33% за последний год.
Стабильная цена: AVAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAV с недельной волатильностью в 0.8363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.77 $) выше справедливой (86.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (152.77 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1530) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1530) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.46) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.46) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1523.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1523.36%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.98%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.98%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.98%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
