1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.01%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
Минусы
- Цена (182.01 $) выше справедливой оценки (62.88 $)
- Дивиденды (3.68%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.36% увеличился за 5 лет c 38.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:22 Analyst Drops Price Targets On 8 Residential REITs In One Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-drops-price...
источник:
6 Апреля 05:22 AvalonBay Communities, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avalonbay-communiti...
источник:
30 Марта 04:24 AvalonBay Communities Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avalonbay-communiti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AvalonBay | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -0.3% | -94.3% | 9.6% |
1 год | 5% | -94.3% | 33.2% |
AVB vs Сектор: AvalonBay превзошел сектор "Real Estate" на 99.35% за последний год.
AVB vs Рынок: AvalonBay значительно отстал от рынка на -28.15% за последний год.
Стабильная цена: AVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVB с недельной волатильностью в 0.0964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (182.01 $) выше справедливой (62.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (182.01 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.56) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.56) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.39) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.94%) ниже средней доходности за 5 лет (3.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.94%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.06%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.34%) находятся на не комфортном уровне.