Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AVGO - Broadcom

Доходность за полгода: +35.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.9785%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (90.31%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=60.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1204.71 $) выше справедливой оценки (421.7 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.84% увеличился за 5 лет c 34.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Broadcom Technology Индекс
7 дней -9.7% -100% -0.8%
90 дней 8% -100% 8.3%
1 год 90.3% -98.3% 30%

Положительная оценка AVGO vs Сектор: Broadcom превзошел сектор "Technology" на 188.62% за последний год.

Положительная оценка AVGO vs Рынок: Broadcom превзошел рынок на 60.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AVGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVGO с недельной волатильностью в 1.7368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.51
P/S: 10.03
Больше данных по AVGO

3.2. Выручка

EPS 32.98
ROE 60.31%
ROA 19.28%
ROIC 14.34%
Ebitda margin 58.06%
Больше данных по AVGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1204.71 $) выше справедливой (421.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1204.71 $) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.97) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.97) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.85%) ниже средней доходности за 5 лет (83.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.85%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.28%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.28%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.9% до 53.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 278.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9785% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9785% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9785% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.04.2024 Brazeal Mark David
Chief Legal & Corp Affairs Ofc		 Продажа 1367.52 3 418 800 2500
21.03.2024 Hao Kenneth
Director		 Продажа 1388.13 12 715 300 9160
16.12.2021 FERNANDEZ RAUL J
Director		 Покупка 626.99 99 691 159
24.03.2021 HARTENSTEIN EDDY W
Director		 Продажа 463.42 245 613 530
23.03.2021 HARTENSTEIN EDDY W
Director		 Продажа 469.5 248 835 530

9. Форум по акциям Broadcom

Перейти на форум акций "Broadcom" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме