1. Резюме
Минусы
- Цена (92.32 $) выше справедливой оценки (53.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-1.2409%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 38.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Avalara, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.2% | 0% | 1.3% |
90 дней | -1.2% | 1.3% | 7% |
1 год | -1.2% | 2742575820.6% | 34.7% |
AVLR vs Сектор: Avalara, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575821.85% за последний год.
AVLR vs Рынок: Avalara, Inc. значительно отстал от рынка на -35.95% за последний год.
Стабильная цена: AVLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVLR с недельной волатильностью в -0.0239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (92.32 $) выше справедливой (53.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92.32 $) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.2%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.2%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.84%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.85%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Продажа | 92.97 | 1 859 400 | 20000 |
14.04.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Покупка | 16.6 | 332 000 | 20000 |
10.03.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Продажа | 87.23 | 436 150 | 5000 |
09.03.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Продажа | 92.69 | 463 450 | 5000 |
15.02.2022 | Tennenbaum Ross See Remarks |
Продажа | 100.82 | 159 296 | 1580 |