1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.57%) выше чем средняя по сектору (-97.32%).
Минусы
- Цена (25.87 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 42.71% увеличился за 5 лет c 1.4367%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:23 10 Best US Chemical Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-us-chemical...
источник:
6 Апреля 15:18 Avantor® to Host First Quarter 2024 Earnings Call on Friday, April 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avantor-host-first-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avantor | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | 17.5% | -97.6% | 9.6% |
1 год | 26.6% | -97.3% | 33.2% |
AVTR vs Сектор: Avantor превзошел сектор "Materials" на 123.89% за последний год.
AVTR vs Рынок: Avantor значительно отстал от рынка на -6.59% за последний год.
Стабильная цена: AVTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVTR с недельной волатильностью в 0.5109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.87 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.87 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.76) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.76) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.34%) ниже средней доходности за 5 лет (153.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.34%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Couturier Christophe EVP, AMEA |
Продажа | 21.18 | 31 728 | 1498 |
23.02.2022 | Brophy Gerard EVP, Biopharma Production |
Продажа | 33.79 | 103 364 | 3059 |