1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.9%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
- Цена (117.14 $) выше справедливой оценки (48 $)
- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 41.06% увеличился за 5 лет c 40.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:11 4 Stocks to Buy From the Booming Water Supply Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-buy-boomin...
источник:
6 Апреля 03:56 American Water Works (AWK) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-water-work...
источник:
30 Марта 03:01 American Water Charitable Foundation Announces National Partnership With American Red Cross With $250,000 Donation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-water-char...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Water Works | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -69.4% | 0.4% |
90 дней | -11.4% | -68.6% | 9.6% |
1 год | -20.9% | -67.2% | 33.2% |
AWK vs Сектор: American Water Works превзошел сектор "Utilities" на 46.27% за последний год.
AWK vs Рынок: American Water Works значительно отстал от рынка на -54.06% за последний год.
Стабильная цена: AWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWK с недельной волатильностью в -0.402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.14 $) выше справедливой (48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.14 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.9) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.9) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) выше чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.89) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.46%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.36%) находятся на комфортном уровне.