American States Water Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.22%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).- Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
Цена (70.45 $) выше справедливой оценки (34.01 $)- Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 27.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:14 4 Stocks to Buy From the Booming Water Supply Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-buy-boomin...
источник:
6 Апреля 05:55 Reasons to Add American States Water (AWR) to Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-america...
источник:
30 Марта 05:56 Consolidated Water (CWCO) Full-Year 2023 Earnings Beat Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| American States Water | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -69.5% | 0.5% |
| 90 дней | -10.4% | -68.9% | 8.7% |
| 1 год | -20.2% | -67.4% | 32.1% |
AWR vs Сектор: American States Water превзошел сектор "Utilities" на 47.14% за последний год.
AWR vs Рынок: American States Water значительно отстал от рынка на -52.34% за последний год.
Стабильная цена: AWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWR с недельной волатильностью в -0.3888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.45 $) выше справедливой (34.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.45 $) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.08) выше чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.67%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) выже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.99%) находятся на комфортном уровне.
