1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.67%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (7.42 $) выше справедливой оценки (6.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 35.21% увеличился за 5 лет c 0.0393%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 09:10 Analysts Expect Breakeven For AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Before Long
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-expect-bre...
источник:
23 Марта 10:35 AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axogen-inc-nasdaq-a...
источник:
16 Марта 08:55 US$13.80 - That's What Analysts Think AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Is Worth After These Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-13-80-thats-anal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AxoGen | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | -6.1% | -99.8% | 8.4% |
1 год | -24.7% | -99.7% | 30.1% |
AXGN vs Сектор: AxoGen превзошел сектор "Healthcare" на 75.06% за последний год.
AXGN vs Рынок: AxoGen значительно отстал от рынка на -54.78% за последний год.
Стабильная цена: AXGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXGN с недельной волатильностью в -0.4744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.42 $) выше справедливой (6.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.42 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.06%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 32.38% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | Donovan Michael Patrick VP Operations |
Продажа | 7.68 | 46 333 | 6033 |
21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Продажа | 7.68 | 52 846 | 6881 |
21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Покупка | 7.42 | 18 550 | 2500 |
21.03.2024 | DeVinney Erick Wayne Chief Innovation Officer |
Продажа | 7.68 | 35 159 | 4578 |
21.03.2024 | Zaderej Karen L. CEO |
Продажа | 7.68 | 301 670 | 39280 |