American Express Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.94%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).- Текущий уровень задолженности 18.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.62%.
Минусы
Цена (227.54 $) выше справедливой оценки (132.32 $)- Дивиденды (1.3352%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| American Express | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -98.9% | 0.4% |
| 90 дней | 25% | -98.9% | 9.6% |
| 1 год | 37.9% | -98.8% | 33.2% |
AXP vs Сектор: American Express превзошел сектор "Financials" на 136.78% за последний год.
AXP vs Рынок: American Express превзошел рынок на 4.78% за последний год.
Стабильная цена: AXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXP с недельной волатильностью в 0.7297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (227.54 $) выше справедливой (132.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (227.54 $) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.87) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.77%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.57%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3352% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.26%) находятся на не комфортном уровне.
