Financial Markets by TradingView

NYSE: AYX - Alteryx

Доходность за полгода: +32.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.26 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.19%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.21% увеличился за 5 лет c 66.87%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-98.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alteryx Technology Индекс
7 дней 0% -0% 0.1%
90 дней 1.7% 1.3% 9.2%
1 год -11.2% 2661749590.8% 32.7%

Отрицательная оценка AYX vs Сектор: Alteryx значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749601.94% за последний год.

Отрицательная оценка AYX vs Рынок: Alteryx значительно отстал от рынка на -43.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AYX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AYX с недельной волатильностью в -0.2152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2510
P/S: 3.45
Больше данных по AYX

3.2. Выручка

EPS -2.52
ROE -98.44%
ROA -10.32%
ROIC -18.6%
Ebitda margin -17.01%
Больше данных по AYX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.26 $) выше справедливой (3.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.26 $) выше справедливой на 93.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2510) выше чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2510) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.61) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.86) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -152.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-152.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.73%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-98.44%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-98.44%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.32%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.32%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.6%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 66.87% до 67.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -717.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2024 Lal Christopher M
CLO & Corp. Secretary		 Покупка 48.16 440 953 9156
24.09.2021 Stoecker Dean
Director		 Продажа 73.96 184 900 2500
23.09.2021 Stoecker Dean
Director		 Продажа 71.16 177 900 2500
16.09.2021 Stoecker Dean
Director		 Продажа 70.35 2 462 250 35000
22.01.2021 Stoecker Dean
Director		 Продажа 125.05 937 875 7500

9. Форум по акциям Alteryx

Перейти на форум акций "Alteryx" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме