Financial Markets by TradingView

NYSE: AZEK - The AZEK Company Inc.

Доходность за полгода: +76.52%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (91.24%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.92%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.55 $) выше справедливой оценки (5.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The AZEK Company Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.4% -100% 0.4%
90 дней 33% -100% 9.6%
1 год 91.2% -32.2% 33.2%

Положительная оценка AZEK vs Сектор: The AZEK Company Inc. превзошел сектор "Industrials" на 123.45% за последний год.

Положительная оценка AZEK vs Рынок: The AZEK Company Inc. превзошел рынок на 58.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AZEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AZEK с недельной волатильностью в 1.7546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.71
P/S: 3.26
Больше данных по AZEK

3.2. Выручка

EPS 0.4505
ROE 4.73%
ROA 2.86%
ROIC 6.49%
Ebitda margin 19.25%
Больше данных по AZEK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.55 $) выше справедливой (5.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.55 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.71) выше чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.71) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (419.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (419.08%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.92% до 24.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 862.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 48.3 627 900 13000
10.01.2024 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 37.23 483 990 13000
11.09.2023 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 32.66 424 580 13000
16.05.2023 Ares Corporate Opportunities F
Director		 Продажа 24.36 170 520 000 7000000
09.05.2023 Singh Jesse G
CEO and President		 Продажа 25.34 1 013 600 40000

9. Форум по акциям The AZEK Company Inc.

Перейти на форум акций "The AZEK Company Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме