Azure Power Global Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.45 $) выше справедливой оценки (0.402 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-81.4%) ниже чем средняя по сектору (-66.57%).
- Текущий уровень задолженности 74.63% увеличился за 5 лет c 72.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 00:54 Рассветает — и точка
16 Апреля 11:27 Microsoft инвестирует $1,5 млрд в ИИ-компанию из ОАЭ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Azure Power Global Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -68.8% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -68.1% | 9.7% |
| 1 год | -81.4% | -66.6% | 31.9% |
AZRE vs Сектор: Azure Power Global Limited значительно отстал от сектора "Utilities" на -14.83% за последний год.
AZRE vs Рынок: Azure Power Global Limited значительно отстал от рынка на -113.3% за последний год.
Стабильная цена: AZRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZRE с недельной волатильностью в -1.5655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой (0.402 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2841) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2841) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3843) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3843) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.59%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9137%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9137%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
