NYSE: BABA - Alibaba Group Holding Limited

Доходность за полгода: -16.67%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.99%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.34 $) выше справедливой оценки (30.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3184%) меньше среднего по сектору (2.28%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alibaba Group Holding Limited Consumer Staples Индекс
7 дней -3.8% -51.2% 0.8%
90 дней -5.9% -70.4% 6.8%
1 год -31% -65.1% 35.6%

Положительная оценка BABA vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 34.13% за последний год.

Отрицательная оценка BABA vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -66.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BABA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABA с недельной волатильностью в -0.596% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.5
P/S: 1.8015

3.2. Выручка

EPS 3.82
ROE 7.51%
ROA 4.22%
ROIC 4.91%
Ebitda margin 14.09%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.34 $) выше справедливой (30.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.34 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3936) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3936) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8015) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8015) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.11%) ниже доходности по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.51% до 9.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3184% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3184% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alibaba Group Holding Limited

9.1. Последние комментарии

26 Июня 11:57

Думаю, что после реорганизации и распределения в марте на 6 независимых отраслей пошёл такой скачок. При этом, статус листинга на крупнейших мировых биржах не изменился. К тому же, после государственных антимонопольных санкций вроде бы перестали их "давить", акции только растут, есть смысл докупить.

ответить ответить