1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.94%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (5.86%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (0.408 $) выше справедливой оценки (0.3815 $)
- Текущий уровень задолженности 128.31% увеличился за 5 лет c 0.7276%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:24 PBOC Signals Liquidity Boost for Banks, Cautions on Rate Cut
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pboc-still-sees-roo...
источник:
13 Января 11:27 Saudi central bank seeks regular dialogues, closer ties with monetary authorities of mainland China and Hong Kong to spur kingdom's transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saudi-central-bank-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 13.3% | -48.3% | 7.3% |
1 год | 5.9% | -66.8% | 35.1% |
BACHF vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 72.63% за последний год.
BACHF vs Рынок: Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -29.22% за последний год.
Стабильная цена: BACHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BACHF с недельной волатильностью в 0.1128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.408 $) выше справедливой (0.3815 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.408 $) выше справедливой на 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2869) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2869) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1932) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1932) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.7857%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7857%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.78%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.78%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8176%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.37%) находятся на не комфортном уровне.