1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-10.48%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (4.15 $) выше справедливой оценки (4.03 $)
- Текущий уровень задолженности 18.6% увеличился за 5 лет c 13.86%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 05:32 Balfour Beatty (LON:BBY) Is Increasing Its Dividend To £0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-lon-...
источник:
23 Марта 05:34 Balfour Beatty (LON:BBY) Is Increasing Its Dividend To £0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-lon-...
источник:
16 Марта 05:30 Is Balfour Beatty plc (LON:BBY) Trading At A 49% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-plc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Balfour Beatty plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 4.4% | -100% | 8.7% |
1 год | -10.5% | -99.9% | 30.4% |
BAFBF vs Сектор: Balfour Beatty plc превзошел сектор "Industrials" на 89.45% за последний год.
BAFBF vs Рынок: Balfour Beatty plc значительно отстал от рынка на -40.88% за последний год.
Стабильная цена: BAFBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAFBF с недельной волатильностью в -0.2014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.15 $) выше справедливой (4.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.15 $) выше справедливой на 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4612) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4612) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2208) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2208) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.72%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.72%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.44%) находятся на комфортном уровне.