1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=26.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (146.13 $) выше справедливой оценки (17.36 $)
- Дивиденды (1.4669%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (59.29%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 46.72% увеличился за 5 лет c 1.7511%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:49 ICF International (ICFI) Rises 41% in a Year: Here's How
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icf-international-i...
источник:
16 Марта 04:37 The Zacks Analyst Blog Highlights Booz Allen Hamilton, Molson Coors Beverage, Tyson Foods, GlaxoSmithKline and Toyota Motor.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
2 Марта 04:27 Buy These 4 Low-Beta Stocks to Counter Market Volatility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-4-low-beta-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Booz Allen Hamilton | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0% | -50% | 1.3% |
90 дней | 15.1% | -43.1% | 7% |
1 год | 59.3% | 179260370.5% | 34.7% |
BAH vs Сектор: Booz Allen Hamilton значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260311.19% за последний год.
BAH vs Рынок: Booz Allen Hamilton превзошел рынок на 24.57% за последний год.
Стабильная цена: BAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAH с недельной волатильностью в 1.1401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.13 $) выше справедливой (17.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.13 $) выше справедливой на 88.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.78) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.27) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3144) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3144) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2212%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2212%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.67%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.12%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4669% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4669% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4669% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.73%) находятся на комфортном уровне.