Signature Aviation plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущая эффективность компании (ROE=35.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (5.5 $) выше справедливой оценки (1.8331 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Signature Aviation plc | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 0% | -32.2% | 32.1% |
BBAVF vs Сектор: Signature Aviation plc превзошел сектор "Industrials" на 32.21% за последний год.
BBAVF vs Рынок: Signature Aviation plc значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: BBAVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBAVF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой (1.8331 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.5 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5478%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5478%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.47%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.64%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
