Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Signature Aviation plc

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.5$) выше справедливой оценки (-0.0741$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Signature Aviation plc Industrials Индекс
7 дней 0% -100% 0.6%
90 дней 0% -100% 10.4%
1 год 0% -100% 49.4%

Положительная оценка BBAVF vs Сектор: Signature Aviation plc превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.

Отрицательная оценка BBAVF vs Рынок: Signature Aviation plc значительно отстал от рынка на 49.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBAVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBAVF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.01
ROE -1.19%
ROA 1.54%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.5$) выше справедливой (-0.0741$).

Отрицательная оценка Цена значительно выше справедливой: Текущая цена (5.5$) сильно выше справедливой на -101.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (76.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (81.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (5.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (216.56).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) выше чем у сектора в целом (8.18).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.73) выше чем у рынка в целом (6.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.33%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.33%) ниже доходности по сектору (199.76%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.19%) ниже чем у сектора в целом (4.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.19%) ниже чем у рынка в целом (5.36%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (1.54%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (1.54%) ниже чем у рынка в целом (2.05%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.42%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.15%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -12303.66%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупок инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано