1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.45%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (54.94%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
- Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.45%.
Минусы
- Цена (11.45 $) выше справедливой оценки (8.03 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:40 Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-bilbao-viscay...
источник:
6 Апреля 06:08 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Banco Bilbao (BBVA) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
30 Марта 06:16 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -6% | -98.1% | 0.6% |
90 дней | 19.6% | -98.1% | 9.7% |
1 год | 54.9% | -98% | 31.9% |
BBVXF vs Сектор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел сектор "Financials" на 152.98% за последний год.
BBVXF vs Рынок: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел рынок на 23.01% за последний год.
Стабильная цена: BBVXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBVXF с недельной волатильностью в 1.0565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой (8.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0662) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0662) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5833) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5833) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.61%) ниже средней доходности за 5 лет (28.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.61%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.68%) находятся на комфортном уровне.