Financial Markets by TradingView

NYSE: BBY - Best Buy

Доходность за полгода: +15.79%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.96%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.0805%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.58 $) выше справедливой оценки (58.02 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.19% увеличился за 5 лет c 4.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Best Buy Consumer Staples Индекс
7 дней -2.2% -97.8% -0.4%
90 дней 1.7% -98.1% 9%
1 год 0.1% -98.7% 31%

Положительная оценка BBY vs Сектор: Best Buy превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.76% за последний год.

Отрицательная оценка BBY vs Рынок: Best Buy значительно отстал от рынка на -30.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBY с недельной волатильностью в 0.0015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.74
P/S: 0.4211
Больше данных по BBY

3.2. Выручка

EPS 6.29
ROE 48.8%
ROA 8.52%
ROIC 31.95%
Ebitda margin 6.18%
Больше данных по BBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.58 $) выше справедливой (58.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.58 $) выше справедливой на 22.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4211) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4211) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5616%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0704%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5616%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0704%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.8%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.95%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.95%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.17% до 25.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.12.2023 SCHULZE RICHARD M
Chairman Emeritus		 Продажа 75.07 3 633 460 48401
16.06.2023 Barry Corie S
CEO		 Покупка 27.66 89 784 3246
24.03.2021 Watson Mathew
SVP, Finance-Controller & CAO		 Продажа 117.37 209 036 1781
23.03.2021 Watson Mathew
SVP, Finance-Controller & CAO		 Продажа 119.03 212 350 1784
23.03.2021 Barry Corie S
CEO		 Продажа 119.03 1 292 070 10855

9. Форум по акциям Best Buy

Перейти на форум акций "Best Buy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме