1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.86%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (32.88%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 16.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:36 Best UK mortgage deals of the week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-uk-mortgage-de...
источник:
9 Марта 12:48 Best savings accounts that offer above inflation rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-savings-accoun...
источник:
2 Марта 13:42 Best UK mortgage deals of the week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-uk-mortgage-de...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Santander, S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -0% | 1.1% |
90 дней | 15.5% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 32.9% | -33.7% | 34.4% |
BCDRF vs Сектор: Banco Santander, S.A. превзошел сектор "Financials" на 66.57% за последний год.
BCDRF vs Рынок: Banco Santander, S.A. незначительно отстал от рынка на -1.566% за последний год.
Стабильная цена: BCDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCDRF с недельной волатильностью в 0.6322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (2.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 55.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0437) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0437) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0872) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0872) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.04%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.47%) находятся на не комфортном уровне.