OTC: BCDRF - Banco Santander, S.A.

Доходность за полгода: +31.08%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.86%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.88%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (2.17 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 16.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Santander, S.A. Financials Индекс
7 дней 7.8% -0% 1.1%
90 дней 15.5% 3.3% 6.8%
1 год 32.9% -33.7% 34.4%

Положительная оценка BCDRF vs Сектор: Banco Santander, S.A. превзошел сектор "Financials" на 66.57% за последний год.

Нейтральная оценка BCDRF vs Рынок: Banco Santander, S.A. незначительно отстал от рынка на -1.566% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCDRF с недельной волатильностью в 0.6322% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.85
P/S: 1.0872

3.2. Выручка

EPS 0.7047
ROE 12%
ROA 0.6272%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (2.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 55.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0437) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0437) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0872) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0872) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.04%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.9% до 17.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2785.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано