1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.89%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (90.3 $) выше справедливой оценки (25.13 $)
- Дивиденды (1.0446%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 58.79% увеличился за 5 лет c 48.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:05 At US$92.38, Is It Time To Put The Brink's Company (NYSE:BCO) On Your Watch List?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-92-38-time-put-1...
источник:
16 Марта 15:17 Insider Sell: EVP Dominik Bossart Sells 10,000 Shares of The Brink's Co (BCO)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-do...
источник:
9 Марта 16:00 The Brink’s Company (NYSE:BCO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brink-company-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Brink's Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 0.5% |
90 дней | 11.2% | -100% | 8.7% |
1 год | 35.9% | -32.2% | 32.1% |
BCO vs Сектор: The Brink's Company превзошел сектор "Industrials" на 68.11% за последний год.
BCO vs Рынок: The Brink's Company превзошел рынок на 3.77% за последний год.
Стабильная цена: BCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCO с недельной волатильностью в 0.6902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.3 $) выше справедливой (25.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.3 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.05) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8465) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.36%) ниже средней доходности за 5 лет (40.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.36%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0446% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0446% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0446% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.15%) находятся на комфортном уровне.