1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.16%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (5.15%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
- Цена (4.49 $) выше справедливой оценки (4.01 $)
- Текущий уровень задолженности 58.18% увеличился за 5 лет c 49.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:20 Brandywine Realty Trust Announces Closing of $400 Million Offering of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brandywine-realty-t...
источник:
8 Апреля 01:33 Пацаны ушли с вечеринки
6 Апреля 05:57 Brandywine Realty Trust Prices $400 Million of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brandywine-realty-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brandywine Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | -19% | -94.3% | 9.6% |
1 год | 5.2% | -94.3% | 33.2% |
BDN vs Сектор: Brandywine Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.49% за последний год.
BDN vs Рынок: Brandywine Realty Trust значительно отстал от рынка на -28.03% за последний год.
Стабильная цена: BDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDN с недельной волатильностью в 0.0991% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой (4.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6857) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6857) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -135.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-564.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-135.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-564.47%) ниже доходности по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.41%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.19%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.16% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.87%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | PALAZZO DANIEL A Chief Accounting Officer |
Покупка | 6.47 | 44 048 | 6808 |
01.02.2023 | DEVUONO H JEFFREY EVP & Senior Managing Director |
Покупка | 6.47 | 162 048 | 25046 |
01.02.2023 | REDD WILLIAM D EVP & Senior Managing Director |
Покупка | 6.47 | 148 383 | 22934 |
01.02.2023 | Johnstone George EVP, Operations |
Покупка | 6.47 | 125 512 | 19399 |
01.02.2022 | SWEENEY GERARD H President and CEO |
Покупка | 13.06 | 2 087 780 | 159861 |