1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (26.22%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (11.12 $) выше справедливой оценки (9.93 $)
- Текущий уровень задолженности 46.5% увеличился за 5 лет c 20.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:04 BDORY or SVNLY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bdory-svnly-better-...
источник:
9 Марта 11:31 20 Most Carbon Productive Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-carbon-prod...
источник:
2 Марта 12:04 Banco do Brasil SA BB Brasil's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-brasil-sa-bb-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco do Brasil S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -1.2% | -98.6% | 8.3% |
1 год | 26.2% | -98.5% | 30.3% |
BDORY vs Сектор: Banco do Brasil S.A. превзошел сектор "Financials" на 124.75% за последний год.
BDORY vs Рынок: Banco do Brasil S.A. незначительно отстал от рынка на -4.06% за последний год.
Стабильная цена: BDORY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDORY с недельной волатильностью в 0.5042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой (9.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9195) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9195) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4968) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.13) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.13) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.21%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.617%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.617%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.31%) находятся на комфортном уровне.