BioDelivery Sciences International, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).- Текущий уровень задолженности 1.4171% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=57.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
Цена (5.59 $) выше справедливой оценки (0.4625 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BioDelivery Sciences International, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -88.8% | 9.6% |
| 1 год | 0% | -87.5% | 33.2% |
BDSI vs Сектор: BioDelivery Sciences International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.46% за последний год.
BDSI vs Рынок: BioDelivery Sciences International, Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: BDSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDSI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой (0.4625 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой на 91.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -133.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-133.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.33%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.33%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.07%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.07%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
