1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (3.1%).
Минусы
- Цена (23.88 $) выше справедливой оценки (21.33 $)
- Доходность акции за последний год (-29.83%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущий уровень задолженности 33.53% увеличился за 5 лет c 23.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 11:55 Brookfield Renewable Completes Annual Filings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-renewabl...
источник:
10 Февраля 12:08 Scout Signs Virtual Power Purchase Agreement with AdventHealth for Texas Wind Farm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scout-signs-virtual...
источник:
3 Февраля 13:25 Brookfield Renewable Reports Record Results and Announces 5% Distribution Increase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-renewabl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Renewable Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.2% | 1% | 0.8% |
90 дней | -17.9% | 3% | 6.8% |
1 год | -29.8% | 6% | 35.6% |
BEPC vs Сектор: Brookfield Renewable Corporation значительно отстал от сектора "Utilities" на -35.87% за последний год.
BEPC vs Рынок: Brookfield Renewable Corporation значительно отстал от рынка на -65.47% за последний год.
Стабильная цена: BEPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEPC с недельной волатильностью в -0.5736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.88 $) выше справедливой (21.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-112.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-112.84%) ниже доходности по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.1%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3905%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3905%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.13%) находятся на не комфортном уровне.