1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.64%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
- Текущий уровень задолженности 54.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (59.45 $) выше справедливой оценки (48.12 $)
- Дивиденды (1.5301%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:40 With A Return On Equity Of 17%, Has Berry Global Group, Inc.'s (NYSE:BERY) Management Done Well?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-equity-17-be...
источник:
9 Марта 05:31 Director Robert Steele Sells 14,000 Shares of Berry Global Group Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-robert-ste...
источник:
2 Марта 06:13 Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berry-global-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berry Global Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1% | -49% | 0.6% |
90 дней | -12.8% | -47% | 6.6% |
1 год | 2.6% | -37.3% | 35.4% |
BERY vs Сектор: Berry Global Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 39.99% за последний год.
BERY vs Рынок: Berry Global Group, Inc. значительно отстал от рынка на -32.76% за последний год.
Стабильная цена: BERY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BERY с недельной волатильностью в 0.0508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.45 $) выше справедливой (48.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.45 $) выше справедливой на 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5999) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5999) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.42%) ниже средней доходности за 5 лет (10.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.42%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5301% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5301% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5301% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.85%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Kwilinski Kevin J. Chief Executive Officer |
Покупка | 57.44 | 114 880 | 2000 |
09.02.2024 | Bayh Evan Director |
Покупка | 57.83 | 57 830 | 1000 |
08.02.2024 | Thomas Peter T Director |
Покупка | 56 | 112 000 | 2000 |
24.11.2023 | RICKERTSEN CARL J Director |
Продажа | 64.81 | 508 694 | 7849 |
24.11.2023 | RICKERTSEN CARL J Director |
Покупка | 49.56 | 388 996 | 7849 |