1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.1157 $) меньше справедливой цены (11.9 $)
- Доходность акции за последний год (82.9%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 19.35% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-140.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:52 Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biofrontera-inc-nas...
источник:
6 Апреля 20:59 3 Mind-Blowing Stocks That Could Turn $1,000 Into $1 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-mind-blowing-stoc...
источник:
30 Марта 19:31 Biofrontera Inc. Announces 2024 Annual Meeting of Stockholders and Deadlines for Submission of Stockholder Proposals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biofrontera-inc-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biofrontera Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -38.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | -49.5% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 82.9% | -99.2% | 30.1% |
BFRI vs Сектор: Biofrontera Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 182.15% за последний год.
BFRI vs Рынок: Biofrontera Inc. превзошел рынок на 52.79% за последний год.
Стабильная цена: BFRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFRI с недельной волатильностью в 1.5943% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.1157 $) ниже справедливой (11.9 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.1157 $) ниже справедливой на 966.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9743) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9743) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1371) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1371) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4301) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4301) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (62.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.1%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-140.42%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-140.42%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.08%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.08%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-163.31%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-163.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.