1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (103.37 $) выше справедливой оценки (73.95 $)
- Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (8.22%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 08:39 Bunge Chevron Ag Renewables to Build New Oilseed Processing Plant in Destrehan, Louisiana
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bunge-chevron-ag-re...
источник:
9 Марта 10:09 Bunge Global (BG) & Chevron to Build New Facility in Destrehan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bunge-global-bg-che...
источник:
2 Марта 10:13 44 Countries With Hot and Wet Equatorial Climate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/44-countries-hot-we...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bunge Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.1% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 1.3% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 8.2% | 25% | 35.6% |
BG vs Сектор: Bunge Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -16.77% за последний год.
BG vs Рынок: Bunge Limited значительно отстал от рынка на -27.43% за последний год.
Стабильная цена: BG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BG с недельной волатильностью в 0.158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.37 $) выше справедливой (73.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.37 $) выше справедливой на 28.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2972) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2972) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2574) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2574) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (44.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.52%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.56%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.56%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.08%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Продажа | 88.05 | 44 025 | 500 |
21.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Покупка | 50.07 | 31 344 | 626 |
20.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Продажа | 88 | 35 200 | 400 |
20.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Покупка | 50.07 | 25 085 | 501 |
04.06.2021 | CONTINENTAL GRAIN CO Director |
Продажа | 89.01 | 10 681 200 | 120000 |