1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.57%) больше среднего по сектору (3.3%).
- Доходность акции за последний год (-12.9%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
Минусы
- Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (7.45 $)
- Текущий уровень задолженности 37.84% увеличился за 5 лет c 2.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Proximus PLC | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -50.3% | 0.7% |
90 дней | 0% | -49.4% | 6.7% |
1 год | -12.9% | -45.3% | 35.5% |
BGAOF vs Сектор: Proximus PLC превзошел сектор "Telecom" на 32.44% за последний год.
BGAOF vs Рынок: Proximus PLC значительно отстал от рынка на -48.39% за последний год.
Стабильная цена: BGAOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGAOF с недельной волатильностью в -0.2482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (7.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8155) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8155) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.756%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.59%) ниже средней доходности за 5 лет (0.756%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.59%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.35%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.7%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.7%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.57% выше средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.06%) находятся на не комфортном уровне.