OTC: BGAOF - Proximus PLC

Доходность за полгода: -0.06%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.57%) больше среднего по сектору (3.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.9%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (7.45 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.84% увеличился за 5 лет c 2.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Proximus PLC Telecom Индекс
7 дней -0.1% -50.3% 0.7%
90 дней 0% -49.4% 6.7%
1 год -12.9% -45.3% 35.5%

Положительная оценка BGAOF vs Сектор: Proximus PLC превзошел сектор "Telecom" на 32.44% за последний год.

Отрицательная оценка BGAOF vs Рынок: Proximus PLC значительно отстал от рынка на -48.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BGAOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGAOF с недельной волатильностью в -0.2482% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.82
P/S: 0.4062

3.2. Выручка

EPS 1.2004
ROE 11.35%
ROA 3.46%
ROIC 7.7%
Ebitda margin 29.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (7.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8155) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8155) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.756%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.59%) ниже средней доходности за 5 лет (0.756%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.59%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.35%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.7%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.7%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.69% до 37.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1069.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.57% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано