Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: BGS - B&G Foods

Доходность за полгода: -50.29%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.83%) больше среднего по сектору (3.24%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.51$) выше справедливой оценки (10.17$).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-45.06%) ниже чем средняя по сектору (-39.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.48% увеличился за 5 лет c 56.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

B&G Foods Consumer Staples Индекс
7 дней -14.2% -13.7% 3.4%
90 дней -35.3% -28.8% -8.6%
1 год -45.1% -39.8% -51.9%

Отрицательная оценка BGS vs Сектор: B&G Foods значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 5.26% за последний год.

Положительная оценка BGS vs Рынок: B&G Foods превзошел рынок на 6.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BGS с недельной волатильностью в -0.8665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.82
P/S: 0.82

3.2. Выручка

EPS 0.96
ROE 7.31%
ROA 3.51%
ROIC 4.37%
Ebitda margin 10.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.51$) выше справедливой (10.17$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.51$) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.82) ниже чем у сектора в целом (41.02).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.82) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (7.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у сектора в целом (9.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.95%) ниже доходности по сектору (-25.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.31%) ниже чем у сектора в целом (8.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.31%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) выже чем у сектора в целом (3.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (7.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.7% до 60.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5952.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.83% выше средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (200%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано