1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.83%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
- Текущий уровень задолженности 1.3322% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9196%.
Минусы
- Цена (47.8 $) выше справедливой оценки (41.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 00:56 Офисиально Россия слабо строится
13 Апреля 03:50 Brighthouse Financial Appoints Michael J. Inserra and Lizabeth H. Zlatkus to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brighthouse-financi...
источник:
29 Марта 00:55 Офисы не сдаются
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brighthouse | Financials | Индекс | |
7 дней | -6.8% | -99% | 0.4% |
90 дней | -7.1% | -99.1% | 9.6% |
1 год | 8.8% | -99% | 33.2% |
BHF vs Сектор: Brighthouse превзошел сектор "Financials" на 107.86% за последний год.
BHF vs Рынок: Brighthouse значительно отстал от рынка на -24.33% за последний год.
Стабильная цена: BHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHF с недельной волатильностью в 0.1699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.8 $) выше справедливой (41.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.8 $) выше справедливой на 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (373.1) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7067) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7067) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8596) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8596) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9229) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9229) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.5929%) ниже средней доходности за 5 лет (10.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5929%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4804%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1040%) находятся на не комфортном уровне.