Financial Markets by TradingView

OTC: BHPLF - BHP Group

Доходность за полгода: +0.67%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.73%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.9%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.55 $) выше справедливой оценки (27.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.06% увеличился за 5 лет c 2.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BHP Group Industrials Индекс
7 дней -3.6% -100% 0.4%
90 дней -13.3% -100% 9.6%
1 год -7.9% -32.4% 33.2%

Положительная оценка BHPLF vs Сектор: BHP Group превзошел сектор "Industrials" на 24.45% за последний год.

Отрицательная оценка BHPLF vs Рынок: BHP Group значительно отстал от рынка на -41.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BHPLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHPLF с недельной волатильностью в -0.152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.85
P/S: 2.84
Больше данных по BHPLF

3.2. Выручка

EPS 2.55
ROE 29.36%
ROA 13.15%
ROIC 24.78%
Ebitda margin 52.95%
Больше данных по BHPLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.55 $) выше справедливой (27.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.55 $) выше справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.15) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.36%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.36%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.15%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.15%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.78%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.78%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.1% до 22.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 172.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.73% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BHP Group

Перейти на форум акций "BHP Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме