Financial Markets by TradingView

NYSE: BHR - Braemar Hotels & Resorts, Inc.

Доходность за полгода: +7.84%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.49%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 54.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Braemar Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 12.7% -100% -0.7%
90 дней 20.6% -100% 8.7%
1 год -29.5% -100% 30.7%

Положительная оценка BHR vs Сектор: Braemar Hotels & Resorts, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 70.51% за последний год.

Отрицательная оценка BHR vs Рынок: Braemar Hotels & Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -60.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHR с недельной волатильностью в -0.5671% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.85
P/S: 0.2374
Больше данных по BHR

3.2. Выручка

EPS -0.4094
ROE -3.38%
ROA -1.1684%
ROIC 0.12%
Ebitda margin 19.95%
Больше данных по BHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2144) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2144) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2374) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2374) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -470%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-254.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-470%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-254.29%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.38%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1684%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1684%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.12% до 54.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4528.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.49% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Braemar Hotels & Resorts, Inc.

Перейти на форум акций "Braemar Hotels & Resorts, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме